有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年4月30日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 53,478,283,480 | 63,749,830,851 |
特殊債券 | 3,144,978,730 | - |
社債券 | 100,053,680 | - |
コマーシャル・ペーパー | 10,881,739,620 | 3,099,993,916 |
未収利息 | 5,114,386 | - |
流動資産計 | 67,610,169,896 | 66,849,824,767 |
資産の部合計 | 67,610,169,896 | 66,849,824,767 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,998,969 | - |
未払収益分配金 | 33,705 | - |
未払受託者報酬 | 717 | - |
未払委託者報酬 | 9,098 | 36 |
その他未払費用 | 3 | 1 |
流動負債計 | 200,042,492 | 37 |
負債の部合計 | 200,042,492 | 37 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 67,410,125,676 | 66,849,821,124 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,728 | 3,606 |
元本等合計 | 67,410,127,404 | 66,849,824,730 |
純資産の部合計 | 67,410,127,404 | 66,849,824,730 |
負債・純資産合計 | 67,610,169,896 | 66,849,824,767 |