有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,502,696,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,071,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,450,625,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,397,800,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0425 | 円 |