有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,685,467,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,685,467,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,017,584,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5061 | 円 |