有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,529,133,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,787,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,483,345,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,726,948,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4960 | 円 |