有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,060,075,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,248,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,031,826,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,863,913,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4814 | 円 |