有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,364,093,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,653,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,252,439,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,248,663,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8481 | 円 |