有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,234,076,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,968,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,073,108,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,493,644,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4642 | 円 |