有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,228,799,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,808,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,179,990,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,651,436,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7098 | 円 |