有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,163,820,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,674,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,111,145,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,327,279,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9520 | 円 |