有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,348,780,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,635,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,327,145,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,342,194,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7410 | 円 |