有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 3月26日至平成27年 3月25日	第15期自平成27年 3月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取利息	14,379	14,629
有価証券売買等損益	341,502,680	△82,788,047
営業収益合計	341,517,059	△82,773,418
営業費用
受託者報酬	1,052,827	1,162,605
委託者報酬	26,323,722	29,068,275
その他費用	101,690	113,828
営業費用合計	27,478,239	30,344,708
営業利益又は営業損失(△)	314,038,820	△113,118,126
経常利益又は経常損失(△)	314,038,820	△113,118,126
当期純利益又は当期純損失(△)	314,038,820	△113,118,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,002,229	△2,339,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	577,544,523	895,145,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,432,247	114,877,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,432,247	114,877,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,417,400	68,731,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,417,400	68,731,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,450,878	13,145,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	895,145,083	817,366,136