有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 3月26日至平成29年 3月27日	第17期自平成29年 3月28日至平成30年 3月26日
営業収益
受取利息	18	2
有価証券売買等損益	155,828,132	201,302,103
営業収益合計	155,828,150	201,302,105
営業費用
支払利息	11,960	16,508
受託者報酬	1,187,333	1,337,460
委託者報酬	29,686,471	33,439,603
その他費用	116,306	130,956
営業費用合計	31,002,070	34,924,527
営業利益又は営業損失(△)	124,826,080	166,377,578
経常利益又は経常損失(△)	124,826,080	166,377,578
当期純利益又は当期純損失(△)	124,826,080	166,377,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,166,352	11,768,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	817,366,136	949,885,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,412,023	128,637,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,412,023	128,637,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,085,824	82,755,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,085,824	82,755,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,466,747	13,860,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	949,885,316	1,136,516,444