有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日	第19期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日
営業収益
受取利息	43	-
有価証券売買等損益	71,763,969	△138,148,971
営業収益合計	71,764,012	△138,148,971
営業費用
支払利息	17,075	14,805
受託者報酬	1,414,103	1,506,053
委託者報酬	35,355,712	37,654,336
その他費用	116,727	121,643
営業費用合計	36,903,617	39,296,837
営業利益又は営業損失(△)	34,860,395	△177,445,808
経常利益又は経常損失(△)	34,860,395	△177,445,808
当期純利益又は当期純損失(△)	34,860,395	△177,445,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,519,940	6,454,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,136,516,444	1,181,872,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,735,872	206,591,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,735,872	206,591,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,584,780	122,258,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,584,780	122,258,020
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,135,456	14,999,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,181,872,535	1,067,305,224