有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 3月26日至平成27年 3月25日	第15期自平成27年 3月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取利息	26,454	25,966
有価証券売買等損益	753,946,164	△278,898,581
営業収益合計	753,972,618	△278,872,615
営業費用
受託者報酬	1,885,808	1,979,688
委託者報酬	52,805,934	55,434,599
その他費用	182,194	193,907
営業費用合計	54,873,936	57,608,194
営業利益又は営業損失(△)	699,098,682	△336,480,809
経常利益又は経常損失(△)	699,098,682	△336,480,809
当期純利益又は当期純損失(△)	699,098,682	△336,480,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,791,098	△10,916,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,175,656,361	1,757,566,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,436,929	201,776,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,436,929	201,776,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,049,455	198,961,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,049,455	198,961,785
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,785,368	19,925,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,757,566,051	1,414,890,368