有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日	第19期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日
営業収益
受取利息	68	-
有価証券売買等損益	122,884,660	△253,147,285
その他収益	-	1,409
営業収益合計	122,884,728	△253,145,876
営業費用
支払利息	28,739	21,353
受託者報酬	2,252,215	2,296,687
委託者報酬	63,065,521	64,310,595
その他費用	186,031	185,510
営業費用合計	65,532,506	66,814,145
営業利益又は営業損失(△)	57,352,222	△319,960,021
経常利益又は経常損失(△)	57,352,222	△319,960,021
当期純利益又は当期純損失(△)	57,352,222	△319,960,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,127,884	19,040,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,995,569,904	2,082,283,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,476,548	203,529,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,476,548	203,529,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,427,472	295,658,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,427,472	295,658,979
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	20,560,191	19,541,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,082,283,127	1,631,612,130