有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 3月26日至平成29年 3月27日	第17期自平成29年 3月28日至平成30年 3月26日
営業収益
受取利息	32	4
有価証券売買等損益	343,805,601	397,344,034
営業収益合計	343,805,633	397,344,038
営業費用
支払利息	19,823	27,045
受託者報酬	1,919,667	2,166,898
委託者報酬	53,754,038	60,676,672
その他費用	188,119	212,240
営業費用合計	55,881,647	63,082,855
営業利益又は営業損失(△)	287,923,986	334,261,183
経常利益又は経常損失(△)	287,923,986	334,261,183
当期純利益又は当期純損失(△)	287,923,986	334,261,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,291,962	37,898,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,414,890,368	1,709,456,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,268,352	210,936,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,268,352	210,936,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,957,467	201,123,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,957,467	201,123,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	20,376,733	20,063,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,709,456,544	1,995,569,904