流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第53期(平成24年3月31日)	第54期(平成25年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2014/06/25 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,352	※3	15,820

.

2014/06/25 9:31

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	215,928,493	278,064,214

注記表

2014/06/25 9:31

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	609,450,915	523,204,342

注記表

2014/06/25 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	520,663,314	660,484,504

注記表

2014/06/25 9:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	852,884,737	552,901,898

注記表

2014/06/25 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	238,445,378	1,006,596,658

注記表

2014/06/25 9:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	10,270,885	5,921,388

注記表

2014/06/25 9:31

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	754,295,802	526,858,312

注記表

2014/06/25 9:31