剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年 3月26日至 平成25年 9月25日	当中間計算期間自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,329,064	14,333,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	543,385,218	830,451,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,062,553	108,669,892
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,062,553	108,669,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,873,648	96,810,806
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,873,648	96,810,806
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	779,995,339	1,090,593,587

2014/12/25 9:31

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/12/25 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	27,046,536,479	24,311,028,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,614,786,660	16,569,060,701

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	4,595,797,724	3,781,200,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,225,795,624	9,966,211,918

注記表

2014/12/25 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	31,360,716,812	29,581,677,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,687,629,194	7,731,249,568

注記表

2014/12/25 9:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	25,983,602,244	22,306,599,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,483,725,904	21,282,437,678

注記表

2014/12/25 9:31

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	14,848,412,442	13,711,145,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,515,678,572	23,049,650,670

注記表

2014/12/25 9:31

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	2,648,748,950	2,245,423,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,632,224,478	10,105,459,614

注記表

2014/12/25 9:31

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本	8,592,784,287	7,770,717,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,711,971,602	10,938,994,481

注記表

2014/12/25 9:31