剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成26年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	10億米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成26年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成26年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成25年 3月26日至 平成26年 3月25日	第14期自 平成26年 3月26日至 平成27年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,326,465	55,447,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	543,385,218	830,451,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,586,226	205,989,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,586,226	205,989,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,152,808	195,444,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,152,808	195,444,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,575,174	14,042,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)	830,451,205	1,366,225,732

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	27,046,536,479	20,332,682,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,614,786,660	19,771,370,077

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	4,595,797,724	3,350,249,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,225,795,624	10,107,092,286

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	31,360,716,812	27,430,391,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,687,629,194	8,061,552,695

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	25,983,602,244	18,259,221,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,483,725,904	24,065,708,325

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	14,848,412,442	12,031,596,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,515,678,572	24,669,448,781

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	2,648,748,950	2,047,143,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,632,224,478	10,587,906,996

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
元本	8,592,784,287	6,834,951,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,711,971,602	10,716,197,851

注記表

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