流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(7) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2016/06/24 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		329		387

2016/06/24 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	158,258,906	-

注記表

2016/06/24 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	46,196,935	164,825,539

注記表

2016/06/24 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	4,298,008	127,336,724

注記表

2016/06/24 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	73,273	302,734

注記表

2016/06/24 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,170	105,785

注記表

2016/06/24 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	10,034

注記表

2016/06/24 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,670,046	73,132,306

注記表

2016/06/24 9:13