流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(7) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2017/06/27 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		387		410

2017/06/27 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	24,339,630	31,104,501

注記表

2017/06/27 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	164,825,539	53,395,485

注記表

2017/06/27 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	-	301,961,000

注記表

2017/06/27 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	302,734	26,247

注記表

2017/06/27 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	105,785	524,811

注記表

2017/06/27 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,034	104,975

注記表

2017/06/27 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	73,132,306	39,641,293

注記表

2017/06/27 9:15