剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月26日	当中間計算期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,877,543	2,907,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,592,016,161	1,650,931,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,439,314	95,324,770
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,439,314	95,324,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,114,957	93,174,396
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,114,957	93,174,396
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,951,218,221	1,759,568,965

2019/12/25 9:18

#2 中間注記表（連結）

2019/12/25 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2019/12/25 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
元本	11,766,596,304	11,314,891,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,110,215,994	14,198,294,318

注記表

2019/12/25 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
元本	1,349,887,986	1,286,427,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,801,630,026	6,844,666,808

注記表

2019/12/25 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	77,807,294,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,453,094,825

注記表

2019/12/25 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
元本	8,762,000,884	7,401,670,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,978,692,967	15,184,833,974

注記表

2019/12/25 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
元本	5,784,029,060	5,538,650,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,809,901,015	13,948,164,387

注記表

2019/12/25 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
元本	838,436,071	805,755,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,991,526,601	4,909,517,497

注記表

2019/12/25 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2019年 9月25日現在
元本	4,069,180,133	4,139,828,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,222,485,500	6,609,011,744

注記表

2019/12/25 9:18