有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。2023/12/27 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。2023/12/27 9:12
- #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年9月末現在の投資信託などは次の通りです。2023/12/27 9:12
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 850 268,973 株式投資信託 796 229,264 単位型 315 9,661 追加型 481 219,603 公社債投資信託 54 39,708 単位型 41 968 追加型 13 38,740 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/27 9:12
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,324,763,521 98.79 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 64,987,701 1.21 合計(純資産総額) 5,389,751,222 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,324,763,521 98.79 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 64,987,701 1.21 合計(純資産総額) 5,389,751,222 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/12/27 9:12
(単位:百万円)第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 退職金 169 155 固定資産減価償却費 172 183 福利費 1,171 1,097
第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 投資有価証券売却損 132 347 固定資産処分損 0 0 訴訟損失引当金繰入額 7,847 - - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第64期
(自 2022年4月1日2023/12/27 9:12- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/12/27 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2014年 3月25日) 2,287 2,302 1.5698 1.5798 第14計算期間末 (2015年 3月25日) 2,770 2,784 1.9729 1.9829 第15計算期間末 (2016年 3月25日) 2,513 2,527 1.7284 1.7384 第16計算期間末 (2017年 3月27日) 2,725 2,740 1.8915 1.9015 第17計算期間末 (2018年 3月26日) 3,067 3,082 2.0791 2.0891 第18計算期間末 (2019年 3月25日) 3,157 3,173 2.0955 2.1055 第19計算期間末 (2020年 3月25日) 2,720 2,735 1.8714 1.8814 第20計算期間末 (2021年 3月25日) 3,799 3,813 2.6749 2.6849 第21計算期間末 (2022年 3月25日) 4,477 4,492 2.9659 2.9759 第22計算期間末 (2023年 3月27日) 4,502 4,502 2.9436 2.9436 2022年 9月末日 4,274 ― 2.8247 ― 10月末日 4,539 ― 3.0021 ― 11月末日 4,529 ― 3.0100 ― 12月末日 4,324 ― 2.8678 ― 2023年 1月末日 4,514 ― 2.9829 ― 2月末日 4,637 ― 3.0472 ― 3月末日 4,682 ― 3.0597 ― 4月末日 4,808 ― 3.1431 ― 5月末日 4,977 ― 3.2366 ― 6月末日 5,315 ― 3.4332 ― 7月末日 5,406 ― 3.4701 ― 8月末日 5,444 ― 3.5006 ― 9月末日 5,389 ― 3.4545 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2023/12/27 9:12
(単位:百万円)第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 42,427 42,036 流動資産合計 76,928 71,875 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 244 ※1 245 有形固定資産合計 397 367 無形固定資産 ソフトウエア 335 390 無形固定資産合計 335 390 投資その他の資産 投資有価証券 23,969 23,274 長期差入保証金 652 375 繰延税金資産 3,678 448 投資その他の資産合計 50,667 46,465
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 負債合計 37,292 17,708 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。2023/12/27 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 163,170,868 107,428,331 負債合計 13,286,899 55,522,389 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 272,820,491 238,542,776 負債合計 16,193,426 12,456,316 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,173,562,077 861,621,060 負債合計 4,018,846,117 1,059 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 預金 81,502,257 85,363,721 負債合計 48,722,582 20,629,992 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 預金 255,851,423 316,011,276 負債合計 66,797,949 8,376,868 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 預金 11,889,905 15,621,000 負債合計 4,266,026 10,963,550 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表2023/12/27 9:12
注記表2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 資産の部 流動資産 預金 94,291,879 93,582,398 負債合計 168,539,287 138,174,908 純資産の部 元本等
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