剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 3月26日至 2022年 9月25日	当中間計算期間自 2023年 3月28日至 2023年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,768,592	33,203,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,967,685,810	2,972,941,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,609,694	286,714,295
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,609,694	286,714,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,356,886	183,088,361
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,356,886	183,088,361
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,910,526,647	3,841,984,296

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	7,522,978,529	6,829,748,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,135,633,850	20,549,446,201

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	1,004,342,553	1,003,779,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,211,631,273	8,522,074,844

注記表

2023/12/27 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	116,998,058,342	40,511,993,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,282,969,965	13,898,505,778

注記表

2023/12/27 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	3,725,135,504	4,604,209,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,897,006,965	26,429,024,550

注記表

2023/12/27 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	2,776,028,445	2,616,401,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,326,903,360	12,586,216,864

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	428,111,379	423,404,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,816,986,669	4,056,428,194

注記表

2023/12/27 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	3,253,667,095	3,192,742,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,873,212,207	6,448,274,110

注記表

2023/12/27 9:12