剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日	当中間計算期間自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,402,567	16,276,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,817,052,568	5,297,700,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	299,717,644	195,523,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,717,644	195,523,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,807,119	335,905,423
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,807,119	335,905,423
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,890,765,881	5,949,962,542

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	5,356,858,639	5,026,886,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,004,460,520	23,471,067,786

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	790,888,293	692,628,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,485,372,507	9,338,136,677

注記表

2025/12/25 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	16,049,512,376	16,260,195,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,758,817,959	4,660,098,839

注記表

2025/12/25 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	3,017,617,335	2,855,495,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,072,745,240	29,494,656,111

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	2,055,045,158	1,934,479,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,823,964,353	13,370,760,428

注記表

2025/12/25 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	356,460,713	334,670,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,154,126,957	4,585,171,292

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
元本	3,313,494,476	3,250,080,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,687,550,848	8,028,177,545

注記表

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