半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】: 2025/12/25 9:23
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【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	206,631,072	118,325,368
コール・ローン	11,020,137	11,080,191
国債証券	9,132,106,284	9,401,004,022
地方債証券	185,641,743	261,982,302
特殊債券	487,986,742	371,113,230
社債券	573,313,989	598,023,149
派生商品評価勘定	100,905,842	51,368,567
未収入金	66,726,025	123,586,403
未収利息	75,735,154	89,201,132
前払費用	28,073,428	8,745,065
差入委託証拠金	389,172,885	429,308,408
流動資産合計	11,257,313,301	11,463,737,837
資産合計	11,257,313,301	11,463,737,837
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,553,393	62,215,433
未払金	132,405,675	123,264,761
未払解約金	19,308,909	-
流動負債合計	256,267,977	185,480,194
負債合計	256,267,977	185,480,194
純資産の部
元本等
元本	3,313,494,476	3,250,080,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,687,550,848	8,028,177,545
元本等合計	11,001,045,324	11,278,257,643
純資産合計	11,001,045,324	11,278,257,643
負債純資産合計	11,257,313,301	11,463,737,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
1.	期首	2024年 3月26日	2025年 3月26日
	期首元本額	3,235,277,533円	3,313,494,476円
	期首からの追加設定元本額	1,460,744,459円	293,825,491円
	期首からの一部解約元本額	1,382,527,516円	357,239,869円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,707,990,617円	1,697,392,145円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	46,761,178円	42,989,928円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	58,149,576円	53,016,847円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	574,569,782円	540,546,173円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	186,202,846円	181,104,612円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	41,705,005円	39,360,771円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	92,689,823円	91,867,849円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	122,418,670円	120,565,994円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	233,540,777円	232,675,110円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	249,466,202円	250,560,669円
	計	3,313,494,476円	3,250,080,098円
2.	受益権の総数	3,313,494,476口	3,250,080,098口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 3月25日現在	2025年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,349,484,502	-	2,349,271,628	△212,874
	売建	2,339,640,260	-	2,325,987,001	13,653,259
合計		4,689,124,762	-	4,675,258,629	13,440,385

(2025年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,519,137,709	-	1,518,374,528	△763,181
	売建	2,791,729,948	-	2,793,346,858	△1,616,910
合計		4,310,867,657	-	4,311,721,386	△2,380,091

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2025年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,980,095,762	-	5,053,840,755	73,744,993
	米ドル	2,866,417,249	-	2,902,993,592	36,576,343
	加ドル	71,120,462	-	72,683,286	1,562,824
	メキシコペソ	162,335,531	-	167,291,704	4,956,173
	ユーロ	492,660,746	-	500,672,591	8,011,845
	英ポンド	283,624,762	-	289,489,162	5,864,400
	スイスフラン	134,829,621	-	136,798,148	1,968,527
	スウェーデンクローナ	96,286,532	-	98,087,088	1,800,556
	ノルウェークローネ	40,630,221	-	43,296,496	2,666,275
	デンマーククローネ	6,825,250	-	7,101,152	275,902
	チェココルナ	6,276,449	-	6,339,047	62,598
	ハンガリーフォリント	4,756,739	-	4,814,210	57,471
	ポーランドズロチ	70,762,177	-	71,811,843	1,049,666
	豪ドル	156,153,263	-	157,823,688	1,670,425
	ニュージーランドドル	145,733,060	-	148,497,279	2,764,219
	シンガポールドル	35,371,810	-	35,717,308	345,498
	イスラエルシュケル	36,691,906	-	36,200,527	△491,379
	南アフリカランド	5,180,075	-	5,268,029	87,954
	香港・オフショア人民元	364,439,909	-	368,955,605	4,515,696
	売建	5,052,987,762	-	5,143,820,691	△90,832,929
	米ドル	2,353,070,513	-	2,387,972,803	△34,902,290
	加ドル	290,048,500	-	289,625,391	423,109
	メキシコペソ	144,491,679	-	148,137,649	△3,645,970
	ユーロ	588,699,235	-	604,516,468	△15,817,233
	英ポンド	167,048,777	-	169,986,210	△2,937,433
	スイスフラン	122,122,250	-	123,973,324	△1,851,074
	スウェーデンクローナ	387,997,900	-	403,786,860	△15,788,960
	ノルウェークローネ	35,746,900	-	37,966,815	△2,219,915
	チェココルナ	8,917,104	-	9,011,902	△94,798
	ハンガリーフォリント	17,277,636	-	17,828,899	△551,263
	ポーランドズロチ	26,899,757	-	27,290,060	△390,303
	ルーマニアレイ	34,807,269	-	36,063,831	△1,256,562
	豪ドル	369,371,850	-	373,054,080	△3,682,230
	ニュージーランドドル	296,770,620	-	301,716,706	△4,946,086
	南アフリカランド	42,986,720	-	43,836,943	△850,223
	香港・オフショア人民元	166,731,052	-	169,052,750	△2,321,698
合計		10,033,083,524	-	10,197,661,446	△17,087,936

(2025年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,471,500,108	-	7,503,172,349	31,672,241
	米ドル	3,963,980,200	-	3,986,510,269	22,530,069
	加ドル	193,008,421	-	192,779,320	△229,101
	メキシコペソ	100,399,135	-	100,916,754	517,619
	ユーロ	566,003,121	-	568,232,560	2,229,439
	英ポンド	626,886,731	-	627,564,009	677,278
	スイスフラン	222,428,730	-	223,295,559	866,829
	スウェーデンクローナ	122,226,449	-	122,883,229	656,780
	ノルウェークローネ	41,259,414	-	41,598,281	338,867
	デンマーククローネ	15,098,222	-	15,197,259	99,037
	チェココルナ	27,044,043	-	27,087,803	43,760
	ハンガリーフォリント	18,781,309	-	19,080,293	298,984
	ポーランドズロチ	58,297,417	-	58,548,995	251,578
	ルーマニアレイ	72,031,601	-	71,962,342	△69,259
	豪ドル	470,821,729	-	473,340,288	2,518,559
	ニュージーランドドル	270,080,771	-	268,684,638	△1,396,133
	シンガポールドル	53,563,989	-	53,564,251	262
	イスラエルシュケル	84,150,260	-	84,348,981	198,721
	南アフリカランド	27,484,705	-	27,924,863	440,158
	香港・オフショア人民元	537,953,861	-	539,652,655	1,698,794
	売建	7,560,953,108	-	7,601,092,124	△40,139,016
	米ドル	3,884,498,908	-	3,901,958,527	△17,459,619
	加ドル	280,847,650	-	279,595,982	1,251,668
	メキシコペソ	114,865,561	-	115,949,569	△1,084,008
	ユーロ	725,372,420	-	732,646,592	△7,274,172
	英ポンド	364,994,440	-	365,866,305	△871,865
	スイスフラン	325,017,270	-	328,708,749	△3,691,479
	スウェーデンクローナ	138,094,950	-	139,230,537	△1,135,587
	ノルウェークローネ	24,851,200	-	25,019,473	△168,273
	デンマーククローネ	7,572,500	-	7,603,797	△31,297
	チェココルナ	41,087,840	-	41,690,101	△602,261
	ハンガリーフォリント	14,296,000	-	14,914,270	△618,270
	ポーランドズロチ	30,227,920	-	30,361,898	△133,978
	ルーマニアレイ	131,402,130	-	132,140,556	△738,426
	豪ドル	687,930,720	-	696,036,552	△8,105,832
	ニュージーランドドル	393,917,926	-	392,219,090	1,698,836
	シンガポールドル	26,751,920	-	26,798,900	△46,980
	イスラエルシュケル	42,399,827	-	42,258,116	141,711
	南アフリカランド	32,309,820	-	32,993,671	△683,851
	香港・オフショア人民元	294,514,106	-	295,099,439	△585,333
合計		15,032,453,216	-	15,104,264,473	△8,466,775

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2025年 3月25日現在		2025年 9月25日現在
1口当たり純資産額	3.3201円	1口当たり純資産額	3.4701円
(1万口当たり純資産額)	(33,201円)	(1万口当たり純資産額)	(34,701円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)

開示資料

決算