半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 2020年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,839,746 | 58,252,628 |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,176,967 | 3,180,012,011 |
| 未収入金 | 23,406,566 | - |
| 流動資産合計 | 2,781,423,279 | 3,238,264,639 |
| 資産合計 | 2,781,423,279 | 3,238,264,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,538,874 | - |
| 未払解約金 | 17,612,579 | 200,658 |
| 未払受託者報酬 | 915,885 | 870,282 |
| 未払委託者報酬 | 27,478,374 | 26,110,028 |
| 未払利息 | 13 | 38 |
| その他未払費用 | 73,218 | 69,566 |
| 流動負債合計 | 60,618,943 | 27,250,572 |
| 負債合計 | 60,618,943 | 27,250,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,887,467 | 1,438,001,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,266,916,869 | 1,773,012,743 |
| (分配準備積立金) | 572,667,361 | 524,173,294 |
| 元本等合計 | 2,720,804,336 | 3,211,014,067 |
| 純資産合計 | 2,720,804,336 | 3,211,014,067 |
| 負債純資産合計 | 2,781,423,279 | 3,238,264,639 |
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