- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 3月27日現在 | 当中間計算期間末 2023年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,641,104 | 67,915,699 |
| 親投資信託受益証券 | 4,439,918,264 | 5,339,395,931 |
| 流動資産合計 | 4,541,559,368 | 5,407,311,630 |
| 資産合計 | 4,541,559,368 | 5,407,311,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 855,435 | 5,705,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,096 | 16,313 |
| 未払委託者報酬 | 36,814,668 | 489,433 |
| 未払利息 | 22 | 83 |
| その他未払費用 | 98,111 | 1,304 |
| 流動負債合計 | 38,995,332 | 6,212,647 |
| 負債合計 | 38,995,332 | 6,212,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,622,857 | 1,559,114,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,972,941,179 | 3,841,984,296 |
| (分配準備積立金) | 1,378,055,307 | 1,296,827,222 |
| 元本等合計 | 4,502,564,036 | 5,401,098,983 |
| 純資産合計 | 4,502,564,036 | 5,401,098,983 |
| 負債純資産合計 | 4,541,559,368 | 5,407,311,630 |
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