半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 2021年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,744,713 | 108,790,185 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,620,105 | 4,220,847,340 |
| 未収入金 | 27,965,242 | 13,165,443 |
| 流動資産合計 | 3,849,330,060 | 4,342,802,968 |
| 資産合計 | 3,849,330,060 | 4,342,802,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,203,670 | - |
| 未払解約金 | 5,886,943 | 3,701,787 |
| 未払受託者報酬 | 963,204 | 1,117,379 |
| 未払委託者報酬 | 28,897,869 | 33,523,282 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 76,999 | 89,338 |
| 流動負債合計 | 50,028,693 | 38,431,796 |
| 負債合計 | 50,028,693 | 38,431,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,367,050 | 1,459,625,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,378,934,317 | 2,844,745,200 |
| (分配準備積立金) | 1,262,399,492 | 1,193,118,939 |
| 元本等合計 | 3,799,301,367 | 4,304,371,172 |
| 純資産合計 | 3,799,301,367 | 4,304,371,172 |
| 負債純資産合計 | 3,849,330,060 | 4,342,802,968 |
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