有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 3月26日至平成27年 3月25日	第15期自平成27年 3月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取利息	19,569	19,770
有価証券売買等損益	636,783,981	△289,763,506
営業収益合計	636,803,550	△289,743,736
営業費用
受託者報酬	1,353,179	1,461,335
委託者報酬	40,599,402	43,843,803
その他費用	130,719	143,105
営業費用合計	42,083,300	45,448,243
営業利益又は営業損失(△)	594,720,250	△335,191,979
経常利益又は経常損失(△)	594,720,250	△335,191,979
当期純利益又は当期純損失(△)	594,720,250	△335,191,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,447,319	△8,344,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	830,451,205	1,366,225,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,989,141	213,391,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,989,141	213,391,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,444,943	179,085,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,444,943	179,085,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,042,602	14,540,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,366,225,732	1,059,143,073