有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 3月26日至平成29年 3月27日	第17期自平成29年 3月28日至平成30年 3月26日
営業収益
受取利息	22	2
有価証券売買等損益	308,884,886	333,414,475
営業収益合計	308,884,908	333,414,477
営業費用
支払利息	14,869	21,962
受託者報酬	1,417,658	1,645,989
委託者報酬	42,533,516	49,383,297
その他費用	138,899	161,202
営業費用合計	44,104,942	51,212,450
営業利益又は営業損失(△)	264,779,966	282,202,027
経常利益又は経常損失(△)	264,779,966	282,202,027
当期純利益又は当期純損失(△)	264,779,966	282,202,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,741,829	35,554,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,059,143,073	1,284,826,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,378,054	243,300,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,378,054	243,300,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,321,191	168,005,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,321,191	168,005,302
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,411,302	14,753,484
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,284,826,771	1,592,016,161