有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日	第19期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日
営業収益
受取利息	59	-
有価証券売買等損益	90,857,118	△259,265,318
営業収益合計	90,857,177	△259,265,318
営業費用
支払利息	22,741	17,550
受託者報酬	1,740,153	1,796,409
委託者報酬	52,208,327	53,895,976
その他費用	144,045	145,129
営業費用合計	54,115,266	55,855,064
営業利益又は営業損失(△)	36,741,911	△315,120,382
経常利益又は経常損失(△)	36,741,911	△315,120,382
当期純利益又は当期純損失(△)	36,741,911	△315,120,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,493,555	7,951,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,592,016,161	1,650,931,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,673,676	212,076,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,673,676	212,076,695
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,936,003	258,480,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,936,003	258,480,291
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,070,610	14,538,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,650,931,580	1,266,916,869