年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,217,081 | 71,617,132 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,892,324 | 1,297,971,000 |
| 未収入金 | 5,958 | － |
| 流動資産合計 | 1,191,115,363 | 1,369,588,132 |
| 資産合計 | 1,191,115,363 | 1,369,588,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,176,537 | 1,256,802 |
| 未払解約金 | 72,670 | 500,710 |
| 未払受託者報酬 | 236,908 | 242,894 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,334 | 3,470,728 |
| その他未払費用 | 40,557 | 41,594 |
| 流動負債合計 | 4,912,006 | 5,512,728 |
| 負債合計 | 4,912,006 | 5,512,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,537,132 | 1,258,397,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,666,225 | 105,677,428 |
| （分配準備積立金） | 76,279,726 | 89,856,553 |
| 元本等合計 | 1,186,203,357 | 1,364,075,404 |
| 純資産合計 | 1,186,203,357 | 1,364,075,404 |
| 負債純資産合計 | 1,191,115,363 | 1,369,588,132 |
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