有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 64,217,081 | 71,617,132 |
親投資信託受益証券 | 1,126,892,324 | 1,297,971,000 |
未収入金 | 5,958 | - |
流動資産合計 | 1,191,115,363 | 1,369,588,132 |
資産合計 | 1,191,115,363 | 1,369,588,132 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,176,537 | 1,256,802 |
未払解約金 | 72,670 | 500,710 |
未払受託者報酬 | 236,908 | 242,894 |
未払委託者報酬 | 3,385,334 | 3,470,728 |
その他未払費用 | 40,557 | 41,594 |
流動負債合計 | 4,912,006 | 5,512,728 |
負債合計 | 4,912,006 | 5,512,728 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,176,537,132 | 1,258,397,976 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,666,225 | 105,677,428 |
(分配準備積立金) | 76,279,726 | 89,856,553 |
元本等合計 | 1,186,203,357 | 1,364,075,404 |
純資産合計 | 1,186,203,357 | 1,364,075,404 |
負債純資産合計 | 1,191,115,363 | 1,369,588,132 |