有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
- 【提出】
- 2011年1月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 71,617,132 | 80,666,433 |
親投資信託受益証券 | 1,297,971,000 | 1,444,406,562 |
未収利息 | - | 191 |
その他未収収益 | - | 86 |
流動資産合計 | 1,369,588,132 | 1,525,073,272 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,369,588,132 | 1,525,073,272 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,256,802 | 1,388,029 |
未払解約金 | 500,710 | 499,256 |
未払受託者報酬 | 242,894 | 274,870 |
未払委託者報酬 | 3,470,728 | 3,927,562 |
その他未払費用 | 41,594 | 47,066 |
流動負債合計 | 5,512,728 | 6,136,783 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,512,728 | 6,136,783 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,258,397,976 | 1,388,029,461 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,677,428 | 130,907,028 |
(分配準備積立金) | 89,856,553 | 98,379,921 |
元本等合計 | 1,364,075,404 | 1,518,936,489 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,364,075,404 | 1,518,936,489 |
負債純資産合計 | 1,369,588,132 | 1,525,073,272 |