年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,617,132 | 80,666,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,971,000 | 1,444,406,562 |
| 未収利息 | － | 191 |
| その他未収収益 | － | 86 |
| 流動資産合計 | 1,369,588,132 | 1,525,073,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,369,588,132 | 1,525,073,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,256,802 | 1,388,029 |
| 未払解約金 | 500,710 | 499,256 |
| 未払受託者報酬 | 242,894 | 274,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,470,728 | 3,927,562 |
| その他未払費用 | 41,594 | 47,066 |
| 流動負債合計 | 5,512,728 | 6,136,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,512,728 | 6,136,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,397,976 | 1,388,029,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,677,428 | 130,907,028 |
| （分配準備積立金） | 89,856,553 | 98,379,921 |
| 元本等合計 | 1,364,075,404 | 1,518,936,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,364,075,404 | 1,518,936,489 |
| 負債純資産合計 | 1,369,588,132 | 1,525,073,272 |
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