年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,666,433 | 86,006,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,406,562 | 1,542,498,077 |
| 未収利息 | 191 | 160 |
| その他未収収益 | 86 | － |
| 流動資産合計 | 1,525,073,272 | 1,628,504,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,525,073,272 | 1,628,504,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,388,029 | 1,496,328 |
| 未払解約金 | 499,256 | 263 |
| 未払受託者報酬 | 274,870 | 296,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,927,562 | 4,235,364 |
| その他未払費用 | 47,066 | 50,766 |
| 流動負債合計 | 6,136,783 | 6,079,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,136,783 | 6,079,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,029,461 | 1,496,328,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 130,907,028 | 126,096,916 |
| （分配準備積立金） | 98,379,921 | 110,463,819 |
| 元本等合計 | 1,518,936,489 | 1,622,425,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,518,936,489 | 1,622,425,686 |
| 負債純資産合計 | 1,525,073,272 | 1,628,504,819 |
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