有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【提出】
- 2012年1月26日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 80,666,433 | 86,006,582 |
親投資信託受益証券 | 1,444,406,562 | 1,542,498,077 |
未収利息 | 191 | 160 |
その他未収収益 | 86 | - |
流動資産合計 | 1,525,073,272 | 1,628,504,819 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,525,073,272 | 1,628,504,819 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,388,029 | 1,496,328 |
未払解約金 | 499,256 | 263 |
未払受託者報酬 | 274,870 | 296,412 |
未払委託者報酬 | 3,927,562 | 4,235,364 |
その他未払費用 | 47,066 | 50,766 |
流動負債合計 | 6,136,783 | 6,079,133 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,136,783 | 6,079,133 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,388,029,461 | 1,496,328,770 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,907,028 | 126,096,916 |
(分配準備積立金) | 98,379,921 | 110,463,819 |
元本等合計 | 1,518,936,489 | 1,622,425,686 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,518,936,489 | 1,622,425,686 |
負債純資産合計 | 1,525,073,272 | 1,628,504,819 |