年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,006,582 | 88,954,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,498,077 | 1,608,957,913 |
| 未収入金 | － | 1,546,987 |
| 未収利息 | 160 | 169 |
| 流動資産合計 | 1,628,504,819 | 1,699,459,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,628,504,819 | 1,699,459,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,496,328 | 1,518,284 |
| 未払解約金 | 263 | 1,588,188 |
| 未払受託者報酬 | 296,412 | 308,812 |
| 未払委託者報酬 | 4,235,364 | 4,412,521 |
| その他未払費用 | 50,766 | 43,180 |
| 流動負債合計 | 6,079,133 | 7,870,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,079,133 | 7,870,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,496,328,770 | 1,518,284,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,096,916 | 173,303,304 |
| （分配準備積立金） | 110,463,819 | 122,121,143 |
| 元本等合計 | 1,622,425,686 | 1,691,588,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,622,425,686 | 1,691,588,233 |
| 負債純資産合計 | 1,628,504,819 | 1,699,459,218 |
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