有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 86,006,582 | 88,954,149 |
親投資信託受益証券 | 1,542,498,077 | 1,608,957,913 |
未収入金 | - | 1,546,987 |
未収利息 | 160 | 169 |
流動資産合計 | 1,628,504,819 | 1,699,459,218 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,628,504,819 | 1,699,459,218 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,496,328 | 1,518,284 |
未払解約金 | 263 | 1,588,188 |
未払受託者報酬 | 296,412 | 308,812 |
未払委託者報酬 | 4,235,364 | 4,412,521 |
その他未払費用 | 50,766 | 43,180 |
流動負債合計 | 6,079,133 | 7,870,985 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,079,133 | 7,870,985 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,496,328,770 | 1,518,284,929 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,096,916 | 173,303,304 |
(分配準備積立金) | 110,463,819 | 122,121,143 |
元本等合計 | 1,622,425,686 | 1,691,588,233 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,622,425,686 | 1,691,588,233 |
負債純資産合計 | 1,628,504,819 | 1,699,459,218 |