年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,954,149 | 105,662,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,957,913 | 1,910,468,597 |
| 未収入金 | 1,546,987 | 1,228,427 |
| 未収利息 | 169 | 178 |
| 流動資産合計 | 1,699,459,218 | 2,017,359,725 |
| 資産合計 | 1,699,459,218 | 2,017,359,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,518,284 | 1,604,885 |
| 未払解約金 | 1,588,188 | 2,163,650 |
| 未払受託者報酬 | 308,812 | 359,939 |
| 未払委託者報酬 | 4,412,521 | 5,142,882 |
| その他未払費用 | 43,180 | 50,340 |
| 流動負債合計 | 7,870,985 | 9,321,696 |
| 負債合計 | 7,870,985 | 9,321,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,284,929 | 1,604,885,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173,303,304 | 403,152,951 |
| （分配準備積立金） | 122,121,143 | 218,579,067 |
| 元本等合計 | 1,691,588,233 | 2,008,038,029 |
| 純資産合計 | 1,691,588,233 | 2,008,038,029 |
| 負債純資産合計 | 1,699,459,218 | 2,017,359,725 |
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