有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 105,662,523 | 113,496,326 |
親投資信託受益証券 | 1,910,468,597 | 2,055,763,567 |
未収入金 | 1,228,427 | - |
未収利息 | 178 | 156 |
流動資産計 | 2,017,359,725 | 2,169,260,049 |
資産の部合計 | 2,017,359,725 | 2,169,260,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,604,885 | 1,669,086 |
未払解約金 | 2,163,650 | 569,486 |
未払受託者報酬 | 359,939 | 399,831 |
未払委託者報酬 | 5,142,882 | 5,712,762 |
その他未払費用 | 50,340 | 55,920 |
流動負債計 | 9,321,696 | 8,407,085 |
負債の部合計 | 9,321,696 | 8,407,085 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,604,885,078 | 1,669,086,678 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 403,152,951 | 491,766,286 |
(分配準備積立金) | 218,579,067 | 267,053,698 |
元本等合計 | 2,008,038,029 | 2,160,852,964 |
純資産の部合計 | 2,008,038,029 | 2,160,852,964 |
負債・純資産合計 | 2,017,359,725 | 2,169,260,049 |