年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,662,523 | 113,496,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,468,597 | 2,055,763,567 |
| 未収入金 | 1,228,427 | － |
| 未収利息 | 178 | 156 |
| 流動資産計 | 2,017,359,725 | 2,169,260,049 |
| 資産の部合計 | 2,017,359,725 | 2,169,260,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,604,885 | 1,669,086 |
| 未払解約金 | 2,163,650 | 569,486 |
| 未払受託者報酬 | 359,939 | 399,831 |
| 未払委託者報酬 | 5,142,882 | 5,712,762 |
| その他未払費用 | 50,340 | 55,920 |
| 流動負債計 | 9,321,696 | 8,407,085 |
| 負債の部合計 | 9,321,696 | 8,407,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,604,885,078 | 1,669,086,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,152,951 | 491,766,286 |
| （分配準備積立金） | 218,579,067 | 267,053,698 |
| 元本等合計 | 2,008,038,029 | 2,160,852,964 |
| 純資産の部合計 | 2,008,038,029 | 2,160,852,964 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,359,725 | 2,169,260,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
