有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【提出】
2015年1月27日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月28日2014年10月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン105,662,523113,496,326
親投資信託受益証券1,910,468,5972,055,763,567
未収入金1,228,427
未収利息178156
流動資産計2,017,359,7252,169,260,049
資産の部合計2,017,359,7252,169,260,049
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,604,8851,669,086
未払解約金2,163,650569,486
未払受託者報酬359,939399,831
未払委託者報酬5,142,8825,712,762
その他未払費用50,34055,920
流動負債計9,321,6968,407,085
負債の部合計9,321,6968,407,085
純資産の部
元本等
元本1,604,885,0781,669,086,678
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)403,152,951491,766,286
(分配準備積立金)218,579,067267,053,698
元本等合計2,008,038,0292,160,852,964
純資産の部合計2,008,038,0292,160,852,964
負債・純資産合計2,017,359,7252,169,260,049