有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【提出】
2016年1月26日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年10月27日2015年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン113,496,326120,648,541
親投資信託受益証券2,055,763,5672,211,494,480
未収利息156195
流動資産計2,169,260,0492,332,143,216
資産の部合計2,169,260,0492,332,143,216
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,669,0861,693,353
未払解約金569,486－
未払受託者報酬399,831431,355
未払委託者報酬5,712,7626,163,085
その他未払費用55,92060,338
流動負債計8,407,0858,348,131
負債の部合計8,407,0858,348,131
純資産の部
元本等
元本1,669,086,6781,693,353,366
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）491,766,286630,441,719
（分配準備積立金）267,053,698349,685,977
元本等合計2,160,852,9642,323,795,085
純資産の部合計2,160,852,9642,323,795,085
負債・純資産合計2,169,260,0492,332,143,216