年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の損益計算書

【提出】

2016年1月26日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月29日至 2014年10月27日	自 2014年10月28日至 2015年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	61,024	65,727
有価証券売買等損益	84,055,192	143,763,806
営業収益合計	84,116,216	143,829,533
営業費用
受託者報酬	777,835	851,215
委託者報酬	11,113,754	12,161,957
その他費用	108,550	119,068
営業費用合計	12,000,139	13,132,240
営業利益又は営業損失（△）	72,116,077	130,697,293
経常利益又は経常損失（△）	72,116,077	130,697,293
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	72,116,077	130,697,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,209,050	12,792,653
中間剰余金又は中間欠損金（△）	491,766,286	630,441,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,688,026	89,300,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,688,026	89,300,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,312,632	66,836,636
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,312,632	66,836,636
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,669,086	1,693,353