年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の損益計算書

【提出】

2017年1月26日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年10月28日至 2015年10月26日	自 2015年10月27日至 2016年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	65,727	20,312
有価証券売買等損益	143,763,806	33,391,936
営業収益合計	143,829,533	33,412,248
営業費用
支払利息	－	28,565
受託者報酬	851,215	886,710
委託者報酬	12,161,957	12,669,144
その他費用	119,068	124,356
営業費用合計	13,132,240	13,708,775
営業利益又は営業損失（△）	130,697,293	19,703,473
経常利益又は経常損失（△）	130,697,293	19,703,473
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	130,697,293	19,703,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,792,653	189,513
中間剰余金又は中間欠損金（△）	630,441,719	665,002,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,300,782	82,583,905
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,300,782	82,583,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,836,636	65,800,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,836,636	65,800,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,693,353	1,735,719