有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【提出】
2017年1月26日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月26日2016年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン120,648,541126,502,083
親投資信託受益証券2,211,494,4802,282,886,554
未収入金－788,720
未収利息195－
流動資産計2,332,143,2162,410,177,357
資産の部合計2,332,143,2162,410,177,357
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,693,3531,735,719
未払解約金－790,207
未払受託者報酬431,355449,101
未払委託者報酬6,163,0856,416,616
未払利息－146
その他未払費用60,33862,820
流動負債計8,348,1319,454,609
負債の部合計8,348,1319,454,609
純資産の部
元本等
元本1,693,353,3661,735,719,783
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）630,441,719665,002,965
（分配準備積立金）349,685,977335,086,544
元本等合計2,323,795,0852,400,722,748
純資産の部合計2,323,795,0852,400,722,748
負債・純資産合計2,332,143,2162,410,177,357