有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 126,502,083 | 135,341,543 |
親投資信託受益証券 | 2,282,886,554 | 2,450,345,033 |
未収入金 | 788,720 | - |
流動資産計 | 2,410,177,357 | 2,585,686,576 |
資産の部合計 | 2,410,177,357 | 2,585,686,576 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,735,719 | 1,789,766 |
未払解約金 | 790,207 | 24,662 |
未払受託者報酬 | 449,101 | 477,635 |
未払委託者報酬 | 6,416,616 | 6,824,143 |
未払利息 | 146 | 177 |
その他未払費用 | 62,820 | 66,814 |
流動負債計 | 9,454,609 | 9,183,197 |
負債の部合計 | 9,454,609 | 9,183,197 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,735,719,783 | 1,789,766,537 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 665,002,965 | 786,736,842 |
(分配準備積立金) | 335,086,544 | 385,728,189 |
元本等合計 | 2,400,722,748 | 2,576,503,379 |
純資産の部合計 | 2,400,722,748 | 2,576,503,379 |
負債・純資産合計 | 2,410,177,357 | 2,585,686,576 |