有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】
2018年1月26日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年10月26日2017年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン126,502,083135,341,543
親投資信託受益証券2,282,886,5542,450,345,033
未収入金788,720
流動資産計2,410,177,3572,585,686,576
資産の部合計2,410,177,3572,585,686,576
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,735,7191,789,766
未払解約金790,20724,662
未払受託者報酬449,101477,635
未払委託者報酬6,416,6166,824,143
未払利息146177
その他未払費用62,82066,814
流動負債計9,454,6099,183,197
負債の部合計9,454,6099,183,197
純資産の部
元本等
元本1,735,719,7831,789,766,537
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)665,002,965786,736,842
(分配準備積立金)335,086,544385,728,189
元本等合計2,400,722,7482,576,503,379
純資産の部合計2,400,722,7482,576,503,379
負債・純資産合計2,410,177,3572,585,686,576