年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,848,187 | 94,728,249 |
| 親投資信託受益証券 | 1,390,997,028 | 1,732,320,579 |
| 未収入金 | 35,299,435 | 647,163 |
| 流動資産合計 | 1,474,144,650 | 1,827,695,991 |
| 資産合計 | 1,474,144,650 | 1,827,695,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,543,229 | 1,698,779 |
| 未払解約金 | 522,309 | 874,302 |
| 未払受託者報酬 | 361,347 | 368,137 |
| 未払委託者報酬 | 5,149,968 | 5,246,831 |
| その他未払費用 | 72,218 | 73,581 |
| 流動負債合計 | 7,649,071 | 8,261,630 |
| 負債合計 | 7,649,071 | 8,261,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,229,027 | 1,698,779,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,733,448 | 120,655,286 |
| （分配準備積立金） | 192,323,732 | 205,533,445 |
| 元本等合計 | 1,466,495,579 | 1,819,434,361 |
| 純資産合計 | 1,466,495,579 | 1,819,434,361 |
| 負債純資産合計 | 1,474,144,650 | 1,827,695,991 |
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