年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,728,249 | 105,181,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,320,579 | 1,874,446,269 |
| 未収入金 | 647,163 | － |
| 未収利息 | － | 249 |
| 流動資産合計 | 1,827,695,991 | 1,979,628,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,827,695,991 | 1,979,628,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,698,779 | 1,861,041 |
| 未払解約金 | 874,302 | 751 |
| 未払受託者報酬 | 368,137 | 409,219 |
| 未払委託者報酬 | 5,246,831 | 5,832,293 |
| その他未払費用 | 73,581 | 81,796 |
| 流動負債合計 | 8,261,630 | 8,185,100 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,261,630 | 8,185,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,779,075 | 1,861,041,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,655,286 | 110,401,540 |
| （分配準備積立金） | 205,533,445 | 214,425,773 |
| 元本等合計 | 1,819,434,361 | 1,971,443,222 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,819,434,361 | 1,971,443,222 |
| 負債純資産合計 | 1,827,695,991 | 1,979,628,322 |
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