年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,181,804 | 110,643,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,446,269 | 1,991,668,001 |
| 未収入金 | － | 1,758,799 |
| 未収利息 | 249 | 206 |
| 流動資産合計 | 1,979,628,322 | 2,104,070,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,979,628,322 | 2,104,070,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,861,041 | 2,017,594 |
| 未払解約金 | 751 | 1,906,548 |
| 未払受託者報酬 | 409,219 | 443,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,832,293 | 6,326,216 |
| その他未払費用 | 81,796 | 88,721 |
| 流動負債合計 | 8,185,100 | 10,782,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,185,100 | 10,782,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,861,041,682 | 2,017,594,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 110,401,540 | 75,692,779 |
| （分配準備積立金） | 214,425,773 | 228,375,614 |
| 元本等合計 | 1,971,443,222 | 2,093,287,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,971,443,222 | 2,093,287,282 |
| 負債純資産合計 | 1,979,628,322 | 2,104,070,242 |
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