年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,194,279 | 147,102,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,589,034 | 2,719,930,609 |
| 未収入金 | 2,349,221 | 123,880 |
| 未収利息 | 227 | 248 |
| 流動資産合計 | 2,274,132,761 | 2,867,157,279 |
| 資産合計 | 2,274,132,761 | 2,867,157,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,110,045 | 2,169,948 |
| 未払解約金 | 2,347,256 | 124,208 |
| 未払受託者報酬 | 467,630 | 581,443 |
| 未払委託者報酬 | 6,664,562 | 8,286,448 |
| その他未払費用 | 57,230 | 71,173 |
| 流動負債合計 | 11,646,723 | 11,233,220 |
| 負債合計 | 11,646,723 | 11,233,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,045,212 | 2,169,948,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 152,440,826 | 685,975,165 |
| （分配準備積立金） | 248,558,567 | 424,818,069 |
| 元本等合計 | 2,262,486,038 | 2,855,924,059 |
| 純資産合計 | 2,262,486,038 | 2,855,924,059 |
| 負債純資産合計 | 2,274,132,761 | 2,867,157,279 |
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