年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,102,542 | 163,267,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,930,609 | 2,967,297,230 |
| 未収入金 | 123,880 | 689,174 |
| 未収利息 | 248 | 225 |
| 流動資産計 | 2,867,157,279 | 3,131,253,883 |
| 資産の部合計 | 2,867,157,279 | 3,131,253,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,169,948 | 2,260,494 |
| 未払解約金 | 124,208 | 691,831 |
| 未払受託者報酬 | 581,443 | 660,662 |
| 未払委託者報酬 | 8,286,448 | 9,415,271 |
| その他未払費用 | 71,173 | 80,873 |
| 流動負債計 | 11,233,220 | 13,109,131 |
| 負債の部合計 | 11,233,220 | 13,109,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,948,894 | 2,260,494,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,975,165 | 857,650,468 |
| （分配準備積立金） | 424,818,069 | 526,341,260 |
| 元本等合計 | 2,855,924,059 | 3,118,144,752 |
| 純資産の部合計 | 2,855,924,059 | 3,118,144,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,157,279 | 3,131,253,883 |
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