年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,176,538 | 185,083,062 |
| 親投資信託受益証券 | 3,338,041,859 | 3,359,903,131 |
| 未収利息 | 291 | － |
| 流動資産計 | 3,518,218,688 | 3,544,986,193 |
| 資産の部合計 | 3,518,218,688 | 3,544,986,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,308,410 | 2,369,136 |
| 未払解約金 | 32,782 | 89,608 |
| 未払受託者報酬 | 746,316 | 743,540 |
| 未払委託者報酬 | 10,635,826 | 10,596,291 |
| 未払利息 | － | 214 |
| その他未払費用 | 91,367 | 91,026 |
| 流動負債計 | 13,814,701 | 13,889,815 |
| 負債の部合計 | 13,814,701 | 13,889,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,308,410,826 | 2,369,136,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,993,161 | 1,161,960,366 |
| （分配準備積立金） | 775,951,422 | 753,938,069 |
| 元本等合計 | 3,504,403,987 | 3,531,096,378 |
| 純資産の部合計 | 3,504,403,987 | 3,531,096,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,518,218,688 | 3,544,986,193 |
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