年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,083,062 | 196,641,352 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,903,131 | 3,602,248,812 |
| 未収入金 | － | 5,822,693 |
| 流動資産計 | 3,544,986,193 | 3,804,712,857 |
| 資産の部合計 | 3,544,986,193 | 3,804,712,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,369,136 | 2,313,017 |
| 未払解約金 | 89,608 | 6,972,937 |
| 未払受託者報酬 | 743,540 | 803,039 |
| 未払委託者報酬 | 10,596,291 | 11,444,112 |
| 未払利息 | 214 | 257 |
| その他未払費用 | 91,026 | 98,314 |
| 流動負債計 | 13,889,815 | 21,631,676 |
| 負債の部合計 | 13,889,815 | 21,631,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,136,012 | 2,313,017,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,960,366 | 1,470,063,968 |
| （分配準備積立金） | 753,938,069 | 907,587,336 |
| 元本等合計 | 3,531,096,378 | 3,783,081,181 |
| 純資産の部合計 | 3,531,096,378 | 3,783,081,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,544,986,193 | 3,804,712,857 |
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